Создание платежного поручения
Чтобы с расчетного счета организации перечислить деньги на оплату поставщикам, уплатить налоги и другие взносы, требуется создать платежное поручение. На вкладке «Банк и касса» выбираем пункт «Платежные поручения»:
Открывается список платежных поручений. В верхней левой части документа нажимаем кнопку «Создать», открывается форма для нового платежного поручения. В ней заполняются поля:
- Вид операции – выбирается из предложенного выпадающего списка согласно виду производимой оплаты;
- Получатель – из справочника контрагентов выбирается нужный контрагент, счет получателя и договор заполняются из реквизитов контрагента автоматически;
- Сумма платежа;
- НДС – по умолчанию устанавливается из данных контрагента;
- Сумма НДС – рассчитывается автоматически;
- Назначение платежа.
Важно правильно указать вид операции, так как в зависимости от выбранной операции, реквизиты документа будут меняться.
Например, при выборе вида операции «Уплата налога», потребуется заполнить поле «Вид обязательства», можно будет поменять КБК и код ОКТМО (по умолчанию заполнены актуальными данными). Поручение для оплаты поставщику выглядит так:
После проведения заполненного поручения на оплату поставщику, в 1С не формируется никаких проводок, это всего лишь информационный документ, который фиксирует необходимость сформировать аналогичную платежку в системе клиент-банк (напомним, речь идет о ручной работе).
Еще один способ сформировать платежное поручение вручную – через кнопку «Оплатить», которая, как и кнопка «Создать» находится выше списка платежных поручений. При нажатии раскрывается список, из которого можно выбрать нужный вид оплаты: «Начисленные налоги и взносы» или «Товары и услуги»:
При выборе одного из пунктов, 1С Бухгалтерия сама проанализирует задолженность организации и сформирует список документов, по которым требуется произвести оплату:
Для создания платежных поручений сразу нескольким кредиторам, можно отметить нужные документы в списке и нажать кнопку «Создать платежные поручения».
Новые платежки отразятся в списке. Они выделены жирным шрифтом и не проведены, так как их требуется проверить. После проверки правильности заполнения и корректности сумм, поручение проводится. В этом случае также нужно продублировать поручение в системе клиент-банк.
Как только банк подтвердил, что данный платеж перечислен получателю, движение средств на счетах нужно отразить в 1С и произвести списание с расчетного счета организации.
Бухучет
Списание средств с расчетного счета организации в бухучете отразите проводками по кредиту счета 51 «Расчетные счета».
При списании денег в оплату обязательств по договору с контрагентами в учете сделайте проводки:
Дебет 60 (76, 62, 66, 67, 91-2…) Кредит 51
– списаны с расчетного счета деньги для оплаты обязательств по договору.
О том, какие проводки нужно сделать, если сотрудник организации рассчитался с контрагентами банковской картой, см. Какими способами можно выдать деньги под отчет.
Перечисление налогов в бюджет отразите проводкой:
Дебет 68 Кредит 51
– перечислены денежные средства в счет уплаты налогов.
При уплате взносов на обязательное пенсионное (медицинское, социальное) страхование в учете делайте записи:
Дебет 69 субсчет «Расчеты с ФСС по взносам на социальное страхование» Кредит 51
– перечислены взносы в ФСС России;
Дебет 69 субсчет «Расчеты с ПФР» Кредит 51
– перечислены пенсионные взносы;
Дебет 69 субсчет «Расчеты с ФФОМС» Кредит 51
– перечислены взносы на медицинское страхование в ФФОМС;
Дебет 69 субсчет «Расчеты с ФСС по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний» Кредит 51
– перечислены взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
Списание средств для выплат сотрудникам (зарплата и др.) отразите проводкой:
Дебет 70 (73, 71) Кредит 51
– погашена задолженность перед сотрудниками организации.
Выплаты учредителям в бухучете отразите записью:
Дебет 75-1 Кредит 51
– перечислены дивиденды учредителям (если они не являются сотрудниками организации).
Такой порядок установлен в Инструкции к плану счетов.
Ситуация: как отразить в бухучете денежные средства, которые числятся на расчетном счете организации? У банка, обслуживающего организацию, отозвана лицензия.
Со дня отзыва лицензии у банка денежные средства учитывайте на счете 55 «Специальные счета в банках». В бухучете отразите это проводкой:
Дебет 55 Кредит 51
– отражены остатки денежных средств на счете в банке, у которого отозвана лицензия.
После того как подадите заявление на закрытие счета и на возврат денег, в бухучете отразите дебиторскую задолженность в размере остатка средств, находящихся на счете:
Дебет 76 Кредит 55
– отражена дебиторская задолженность банка на сумму денежных средств, находящихся на счете (на дату подачи заявления);
Дебет 91-2 Кредит 63
– создан резерв по сомнительным долгам банка.
Такой порядок рекомендован Минфином России в письме от 6 февраля 2015 г. № 07-04-06/5027.
Информацию об отзыве лицензии у банков можно узнать из печатного издания «Вестник Банка России» и периодического печатного издания по месту нахождения банка (п. 3 ст. 189.26 Закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ).
Списать возникшую задолженность со счета 76 можно при наступлении одного из следующих случаев:
- банк погасил долг (например, в ходе процедуры банкротства) (п. 1 ст. 408 ГК РФ);
- банк ликвидирован (ст. 419 ГК РФ).
Если банк рассчитался по своим обязательствам перед организацией, то поступившую в счет долга сумму отразите проводками:
Дебет 51 Кредит 76
– получены средства, возвращенные в процессе ликвидации банка;
Дебет 63 Кредит 91-1
– восстановлен резерв в части погашенной дебиторской задолженности банка.
Если же банк будет ликвидирован, то его задолженность можно списать как безнадежную для взыскания:
Дебет 63 Кредит 76
– списана безнадежная дебиторская задолженность банка за счет созданного резерва.
При этом банк считается ликвидированным после того, как в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись (п. 9 ст. 63 ГК РФ). Об исключении банка из ЕГРЮЛ организация может узнать, подав, например, запрос в налоговую инспекцию (п. 20 Административного регламента, утвержденного приказом Минфина России от 15 января 2015 г. № 5н).
Ситуация: как отразить в бухучете перечисление денежных средств контрагенту? У банка, обслуживающего контрагента, отозвана лицензия.
В бухучете перечисление денежных средств контрагенту отразите в общем порядке.
Списание средств с расчетного счета организации в бухучете отразите проводками по кредиту счета 51 «Расчетные счета»:
Дебет 60 (76, 62, 66, 67, 91-2…) Кредит 51
– списаны с расчетного счета деньги для оплаты обязательств по договору.
А вот контрагенту эти денежные средства нужно будет учесть на счете 55 «Специальные счета в банках».
Такой порядок установлен в Инструкции к плану счетов (счет 51).
Ситуация: может ли индивидуальный предприниматель снимать наличные средства с расчетного счета без ограничений на личные нужды?
Да, может.
Вся выручка индивидуального предпринимателя, которую он получает от своей деятельности, является его личными средствами, в том числе и наличные деньги. Ими он может распоряжаться по своему усмотрению, поскольку индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом и его имущество юридически не разграничено (п. 1 ст. 23, ст. 24, п. 1 ст. 861 ГК РФ).
При этом предприниматель обязан соблюдать порядок ведения кассовых операций и хранения наличных денежных средств (п. 4 ст. 346.11, п. 5 ст. 346.26 НК РФ, п. 18 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359, п. 1 указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У). Суммы наличных денег сверх установленного лимита, если предприниматель установил его, должны храниться на расчетном счете (п. 2 указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У).
При необходимости предприниматель может без ограничений снимать денежные средства с расчетного счета на любые нужды. Оформлять авансовый отчет о потраченных на личные нужды суммах не нужно. Аналогичные разъяснения даны в письме Банка России от 2 августа 2012 г. № 29-1-2/5603.
Порядок расчета налогов зависит от системы налогообложения, которую применяет организация.
ОСНО
Если организация применяет метод начисления, то списание денег с расчетного счета не отразится на расчете налога на прибыль. Это связано с тем, что признание расходов в данном случае не зависит от списания денег с расчетного счета организации (п. 1 ст. 272 НК РФ).
Пример отражения в бухучете и при налогообложении списания с расчетного счета денег при расчетах инкассовыми поручениями. Организация применяет метод начисления
1 июля ООО «Торговая » заключило долгосрочный договор с ЗАО «Альфа». По договору «Альфа» оказывает «Гермесу» услуги телефонной связи. «Гермес» оплачивает предоставленные услуги связи ежемесячно. Договором предусмотрена инкассовая форма расчетов (инкассовыми поручениями).
В договоре между «Гермесом» и обслуживающим его банком содержится условие о праве банка списывать денежные средства со счета клиента без его распоряжения.
В июле «Альфа» оказала на сумму 59 000 руб. (в т. ч. НДС – 9000 руб.). На эту сумму бухгалтер «Альфы» 1 августа оформил инкассовое поручение и предоставил его в обслуживающий организацию банк.
1 августа «Гермес» представил в обслуживающий его банк сведения: – о получателе средств («Альфе»), который имеет право выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств в бесспорном порядке (полное наименование, юридический и фактический адрес, телефон, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, данные о руководителе и главном бухгалтере); – о договоре с «Альфой» по оказанию услуг связи.
Банк списал деньги со счета «Гермеса» 2 августа.
Бухгалтер «Гермеса» отразил проведенные операции в учете следующим образом.
30 июля:
Дебет 26 Кредит 60 – 50 000 руб. – отражена стоимость услуг связи за июль;
Дебет 19 Кредит 60 – 9000 руб. – учтен входной НДС;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – 9000 руб. – принят к вычету НДС (на основании счета-фактуры поставщика).
2 августа:
Дебет 60 Кредит 51 – 59 000 руб. – списаны с расчетного счета деньги в оплату услуг поставщика связи (на основании банковской выписки).
«Гермес» применяет метод начисления, поэтому списание с расчетного счета средств в оплату услуг поставщику никак не повлияет на расчет налога на прибыль.
Если организация рассчитывает налог на прибыль кассовым методом, то отражение списанных банком денег с расчетного счета зависит от их назначения. Это связано с тем, что расходы при кассовом методе признаются в момент их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 НК РФ). Например, если организация перечисляет деньги за услуги сторонних подрядчиков, то такие расходы учесть при расчете налога на прибыль необходимо в момент списания средств с расчетного счета (п. 3 ст. 273 НК РФ).
Ситуация: как отразить при расчете налога на прибыль денежные средства, которые числятся на расчетном счете организации? У банка, обслуживающего организацию, отозвана лицензия.
Денежные средства на расчетном счете в банке, потерявшем лицензию, могут быть учтены при налогообложении прибыли только после ликвидации такого банка.
После отзыва лицензии Банк России начинает процедуру банкротства банка, если у кредитной организации усматриваются признаки несостоятельности, указанные в статье 2 Закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ. Если же этих признаков нет, Банк России обращается в арбитражный суд с требованием ликвидировать кредитную организацию в принудительном порядке. Такой порядок предусмотрен статьей 23.1 Закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1.
При этом организация должна заявить свои требования к банку и быть включена в реестр требований кредиторов (ст. 50.28, 50.30 Закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ).
В ходе процедуры банкротства банк может погасить свой долг перед организацией (п. 1 ст. 408 ГК РФ, ст. 50.30, 50.35 Закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ). Полученные суммы независимо от метода определения налога на прибыль в доходах не отражайте (ст. 41 и 248 НК РФ).
Если банк не выплатил сумму задолженности в виде средств, числящихся на расчетном счете организации, то она вправе отнести указанную сумму к безнадежным долгам и списать (п. 2 ст. 266 НК РФ). Сделать это можно, когда банк будет ликвидирован (в результате процедуры банкротства или принудительной ликвидации) и запись об этом будет внесена в ЕГРЮЛ (ст. 419, п. 9 ст. 63 ГК РФ, писем Минфина России от 4 марта 2013 г. № 03-03-06/1/6313, от 19 октября 2012 г. № 03-03-06/1/559). Это правило действует как при методе начисления, так и при кассовом методе.
Об исключении банка из ЕГРЮЛ организация может узнать, подав соответствующий запрос в налоговую инспекцию (п. 20, 22 Административного регламента, утвержденного приказом Минфина России от 15 января 2015 г. № 5н).
Списание с расчетного счета
Выполнить списание с расчетного счета можно из того же платежного поручения. В нем нужно установить состояние «Оплачено» и нажать на гиперссылку «Ввести документ списания с расчетного счета».
После перехода по ссылке, открывается заполненный документ. Данные вносятся из платежного поручения. Поэтому, если в платежке все верно, то списание можно просто провести:
Документ «Списание с расчетного счета» в отличие от платежного поручения, формирует проводки в 1С.
Увидеть проводки можно при нажатии кнопки «Показать проводки»:
Все заполнилось верно: с расчетного счета организации денежные средства переведены на расчетный счет поставщика, что отражено проводкой Дт60.01 – Кт51. В списке платежных поручений напротив оплаченных документов появляется галочка в первом столбце:
Операции по списанию денежных средств с расчетного счета в 1С 8.3
По аналогии с операциями поступления на расчетный счет, экранная форма документа по списанию денежных средств со счета и формируемые на ее основе бухгалтерские проводки зависят от типа выбранной операции.
Операции Оплата поставщику, Возврат покупателю, Возврат займа контрагенту, Возврат кредита банку имеют такие же принципы заполнения, как и операции по приходу денежных средств на счет. Важно правильно выбрать тип операции, контрагента, договор и движение денежных средств:
Расходные операции можно также загрузить в 1С 8.3 из текстового файла, который формируется программным приложением Интернет Банк обслуживающего банка, кнопкой Загрузить на панели инструментов:
Рассмотрим подробно наиболее часто используемые операции списания с расчетного счета в 1С 8.3 и счета расчетов.
Уплата налога
Для данной операции важно правильно выбрать счет налога в плане счетов, а также тип платежа: налог, пени или штраф. Бухгалтерская проводка формирует запись по дебету проставляемого счета налога с заполненной аналитикой вида обязательств (налог, пени, штраф) и кредиту счета 51:
Перечисление подотчетному лицу
При выборе данной операции в 1С 8.3 автоматически в проводку проставляется счет 71, в реквизите Получатель следует выбрать ФИО сотрудника из справочника Физические лица:
Списание с расчетного счета заработной платы в 1С 8.3
В документе нужно указать платежную ведомость, на основании которой производится выплата:
Заработная плата может перечисляться по нескольким ведомостям. Для подбора нескольких ведомостей, нажмите на ссылку Разбить платеж и во всплывшем окне проставьте необходимые для оплаты ведомости. Причем, программа 1С 8.3 осуществляет контроль за уже оплаченными ведомостями, поэтому в случае выбора таковой выдает сообщение о том, что выбранная ведомость уже оплачена:
Заработная плата может перечисляться по реестру или отдельно на карту сотрудника. Для этих целей в справочнике виды операций предусмотрены соответствующие строки.
Списание с расчетного счета в 1С 8.3 за услуги банка
В 1С 8.3 данная операция используется, в частности, для списания денежных средств за услуги банка.
Выписки по операциям Получение/Снятие наличных можно не проводить. Для этого служат кассовые документы Расходный/Приходный кассовый ордер. Но если проведете выписки с такими операциями, то задвоения бухгалтерских проводок не будет.
Получение платежей от покупателей
Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации используется пункт «Банковские выписки» в разделе «Банк и касса»:
При выборе данного пункта открывается журнал, в котором отражаются все поступления и списания с расчетного счета:
Чтобы внести информацию о поступлении, используется кнопка «Поступления». Открывается документ «Поступления на расчетный счет», в котором заполняются поля:
- Вид операции – в нашем случае устанавливается «Оплата от покупателя»;
- Плательщик – из справочника выбирается контрагент, от которого пришли деньги;
- Сумма;
- Ставка НДС, договор и статья движения ДС заполняются из установленных ранее значений.
После заполнения всех данных, документ проводится:
После проведения можно проверить проводки:
Проводка Дт51 – Кт62.02 показывает, что от покупателя на наш счет деньги поступили.
В списке банковских выписок показана актуальная информация по состоянию расчетного счета на текущий день:
Представлена информация о сумме на начало дня, о поступлениях и списаниях за день, остатке на конец дня.
Если требуется уточнить информацию за любой другой день, можно воспользоваться календарем для выбора нужной даты:
Сформируется список за выбранный день, в котором также будет показана вся информация о состоянии счета.
Банковские выписки в 1С: Бухгалтерии 8
Опубликовано 09.12.2014 23:39 Автор: Administrator Эта статья о том, как работать с банковскими выписками в 1С: Бухгалтерии предприятия 8: как отразить поступление денежных средств на расчетный счет и их списание, а также как загрузить данные из клиент-банка; какие проводки должны быть сформированы в программе, и какой вопрос по работе с банковскими документами чаще всего задают пользователи.
Итак, для того, чтобы внести в программу данные о поступлении денег на расчетный необходимо перейти на вкладку «Банк и касса» и выбрать пункт «Банковские выписки».
Для того, чтобы вручную ввести документ, необходимо в открывшейся форме нажать на кнопку «Поступление».
Первым делом выбираем вид операции, от него зависит состав остальных полей документа, в нашем случае это будет «Оплата от покупателя. Затем выбираем организацию (если их в базе несколько) и контрагента из справочника (при необходимости добавляем новый элемент). Поле «Счет плательщика» можно оставить незаполненным, а вот банковский счет организации нужно указать. Проставляем сумму платежа и добавляем в табличную часть информацию о договоре контрагента (также можно добавить в справочник непосредственно во время ввода документа), указываем ставку НДС и проверяем счета учета расчетов и авансов, в нашем случае это счета 62.01 и 62.02. Статью движения денежных средств указывать желательно, но не обязательно для проведения документа.
При проведении документа в данном случае используется счет авансов — 62.02, т.к. покупатель совершает предоплату, данные о реализации ему товаров или услуг еще не отражены в программе.
Для отражения списания с расчетного счета в форме банковской выписки нужно нажать кнопку «Списание». В открывшейся форме документа также первым делом выбираем вид операции и организацию. Мы будем отражать перечисление предоплаты поставщику. Для этого указываем контрагента (выбираем или добавляем нового), сумму платежа, банковский счет организации, если он не заполнился автоматически.
В табличную часть добавляем отдельную строку для каждого договора, в нашем случае договор будет один. Выбираем статью движения денежных средств, ставку НДС; проверяем счета расчетов и сумму. Поле «Назначение платежа» заполняется автоматически, но его можно подкорректировать вручную.
При проведении документа формируются следующие движения по счетам
Еще один пример списания денежных средств с расчетного счета с другим видом операции подробно рассмотрен в статье Расходы на услуги банка — как отразить в 1С.
Также можно загрузить выписку из «Банк-клиента», данный способ описан в статье Загрузка выписки из Банк-клиента в 1С: Бухгалтерию — как настроить?
После того, как данные загружены, я бы рекомендовала сверить остаток на конец дня по выписке, возможно, в некоторые из загруженных документов нужно будет зайти, подкорректировать счета учета или другие поля и провести их. Например, для списания денежных средств на перечисление зарплаты в документах необходимо выбрать соответствующие ведомости на выплату.
Еще один вопрос, о котором мне хотелось бы рассказать — это печатные формы платежных поручений. К сожалению, документ «Списание с расчетного счета» нельзя вывести на печать. Для этих целей предназначен другой документ — «Платежное поручение», который также можно найти на вкладке «Банк и касса» или создать из документа списания, щелкнув на ссылку «Ввести платежное поручение» в нижней части формы.
В том случае, если у вас остались вопросы по работе с банковскими выписками в 1С, то вы можете задать их в комментариях к статье.
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Комментарии
0 #19 Виктория 03.09.2021 16:08 Здравствуйте! у нас 2 р/с в разных банках. Делаю выписку с одного банка нормально все. Сегодня делала со второго и списание подгрузилось, а поступление ДС нет. Поступление было — банк поставщика вернул деньги потому что его р/с закрыт. при том что когда нажимаю на ссылку «отчет о загрузке» рядом с кнопкой «Загрузить» приОбмене с банком, то там видно строчка поступило — сумма. нов 1с не загружается этот возврат и суммы на остаток дня не сходятся. в чем может быть причина?
Цитировать
0 #18 Ирина Плотникова 05.03.2021 23:06 Цитирую Анжелика:
Добрый день! Как можно настроить программу 1С8.3, чтобы при загрузке выписок вид операции в документе поступление на р/С было не «оплата от покупателя»(ставит автоматически), а «прочие поступления» и, соответственно, счет расчетов 86.02?
Добрый день, Анжелика! Раз Вам требуется счет расчетов 86.02, значит скорее всего вы некоммерческая организация. В типовой программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 такого функционала не существует. Поэтому у Вас 2 варианта развития событий: 1. Покупать отраслевую программу для некоммерческих организаций 2.Обратиться к программистам, чтобы они дописали этот функционал для вашей базы. В этом случае нужно помнить, что с момента дописания чего-либо в базу она становится нетиповой и любое обновление может затронуть ваш дописанный функционал и нарушить его работу. Придется вновь обращаться к программистам. Цитировать
0 #17 Анжелика 05.03.2021 16:09 Добрый день! Как можно настроить программу 1С8.3, чтобы при загрузке выписок вид операции в документе поступление на р/С было не «оплата от покупателя»(ста вит автоматически), а «прочие поступления» и, соответственно, счет расчетов 86.02?
Цитировать
0 #16 Ирина Плотникова 28.01.2021 17:11 Цитирую Наталья:
Добрый день!мы сейчас переходим на 8.3и при разноске выписки банка вручную столкнулась с проблемой списания ндфл-не формируется проводка.все платёжки у нас формируются в банк-клиенте
Наталья, добрый день. Проверьте вид операции, он должен быть «Уплата налога». Счет учета 68.01.1 Цитировать
0 #15 Наталья 27.01.2021 23:29 Добрый день!мы сейчас переходим на 8.3и при разноске выписки банка вручную столкнулась с проблемой списания ндфл-не формируется проводка.все платёжки у нас формируются в банк-клиенте
Цитировать
0 #14 Елена 17.01.2020 11:16 Добрый день. Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) настроить отображение в выписке банка остатков и оборотов денежных средств? по кнопке еще — показать/скрыть итоги — ничего не происходит.
Цитировать
+2 #13 Мария 27.05.2019 09:43 Добрый день. Загрузила банковскую выписку на сумму 197000руб в 1С Предприятие3.0. А списывает она 394000 руб. Не могу понять почему. Это я с одного банка переводила сумму на другой банк. И только по этой операции получилось двойное списание. Подскажите пожалуйста, где искать подвох?
Цитировать
+1 #12 Мария 14.05.2019 06:24 Как проверить по ОСВ или еще какой-то существует отчет правильно ли разнесена выписка банка, а точнее подцеплен счет на оплату? Чтобы понимать оплачен ли данный счет
Цитировать
0 #11 Наталья Иванова 24.01.2019 22:44 Добрый день, провожу выписку (УСН) по проводкам Бухгалтерский учет сумму разбило на 2 части после перепроведения на 3, журнал УСН заполнил одной суммой, КУДир тоже 3 суммы. УСН тоже 3 суммы. как поправить где-то в настройках. В выписках всегда исправляю 60.2 на 60.1
Цитировать
+2 #10 Александра 03.06.2018 14:10 Здравствуйте! БП ред 3.0. При загрузке выписки банка в поле Вид операции 1с ставит прочее списание — а это комиссия банка (в назначении платежа все верно загружает Комиссия банка). Подскажите, чтобы при загрузке выписки правильно вид операции проставлялся Комиссии банка, где необходимо настроить? Спасибо.
Цитировать
+1 Ухова Наталья 28.05.2018 00:15 Цитирую Александра:
Здравствуйте! У нас два р/с — по одному я загружаю выписку (второй еще не настроила). Потом захожу в каждый документ и исправляю поле, где указаны 60.01. и счет авансов тоже 60.01 (исправляю на 60.02). Подскажите, почему так происходит, где-то надо настроить/поставить галочку? Второй вопрос — списывается комиссия банка, при загрузке выписки 1с ставит Прочее списание, тоже исправляю на Комиссии банка. Почему так ставит, не подскажите? 3. — Учет зп ведется в ЗУП2.5, операции в БП3.0 заношу руками через Операции введенные вручную — при списании по р/с 1с не садит в кудир и когда налоги оплачиваем — вид операции стоит уплата налога, в кудир тоже не садит. Все руками исправляю на прочее списание и далее в полях все поправляю. Как сделать, чтобы правильно садилось, подскажите? Спасибо.
Добрый день! 1) Счета проставляются в соответствии с регистром сведений «Счета учета расчетов с контрагентами», находится основное меню — все функции — счета учета. Методология учета конфигураций 1с использует авансовые субсчета для расчетов по авансам 60.02 и 62.02, и при верном ведении учета, закрытие авансов всегда происходит верно. 2) Поддержка конфигурации ЗУП ред. 2.5 закончилась в апреле этого года, со 2 го квартала 2022 года рекомендую переходить на новую редакцию ЗУП 3.0 и уже там настраивать правильный обмен ЗУП-БП, при котором создается документ «Отражение зарплаты в бухучете», который делает нужные проводки и движения по регистрам КУДиР, а также переносятся ведомости на выплату зарплаты. Цитировать
0 Александра 26.05.2018 11:24 Здравствуйте! У нас два р/с — по одному я загружаю выписку (второй еще не настроила). Потом захожу в каждый документ и исправляю поле, где указаны 60.01. и счет авансов тоже 60.01 (исправляю на 60.02). Подскажите, почему так происходит, где-то надо настроить/поста вить галочку? Второй вопрос — списывается комиссия банка, при загрузке выписки 1с ставит Прочее списание, тоже исправляю на Комиссии банка. Почему так ставит, не подскажите? 3. — Учет зп ведется в ЗУП2.5, операции в БП3.0 заношу руками через Операции введенные вручную — при списании по р/с 1с не садит в кудир и когда налоги оплачиваем — вид операции стоит уплата налога, в кудир тоже не садит. Все руками исправляю на прочее списание и далее в полях все поправляю. Как сделать, чтобы правильно садилось, подскажите? Спасибо.
Цитировать
0 Ухова Наталья 07.03.2018 10:29 Цитирую Ксения2018:
Добрый день, перехожу на 1 с 8,пожалуйста ПОМОГИТЕ элементарно с выписки -оплатила на 20 коп больше(округлила) и все жизнь кончилась- сутки не могу провести выписку((((((((( подкрепила 2 ведомости.т к платила на перед
Здравствуйте! Выплачиваете зарплату по ведомости? Если да, то тут очень важно, чтобы сумма по ведомости совпадала с платежкой, т.к. банковский документ делает движения по регистру учета НДФЛ (удержанный НДФЛ), поэтому даже незначительные изменения в сумме ставят программу с тупик, т.к. неизвестно кому из сотрудников удерживать НДФЛ с 20 коп. В вашем случае или поправить ведомость или создать вторую на 20 коп. и в списании с расчетного счета (вид операции: выплата заработной платы по ведомостям) добавить 2 ведомости. Цитировать
0 Ксения2018 06.03.2018 19:03 Добрый день, перехожу на 1 с 8,пожалуйста ПОМОГИТЕ элементарно с выписки -оплатила на 20 коп больше(округлил а) и все жизнь кончилась- сутки не могу провести выписку(((((((( ( подкрепила 2 ведомости.т к платила на перед
Цитировать
0 Ухова Наталья 02.12.2016 16:17 Цитирую Игорь:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему после загрузки выписок банка и их проведения появляются остатки за день со знаком минус. Спасибо
Здравствуйте, т.е. до загрузки выписки остатки в списке документов «Банковские выписки» стоят верно со знаком +, после загрузки на конец загруженного дня уже с -? Если так, то нужно смотреть проведение документов «Поступление на расчетный счет» за загруженные дни. Посмотреть формируют ли документы поступления проводки и верность заполнения реквизитов формы. Цитировать
0 Игорь 02.12.2016 06:17 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему после загрузки выписок банка и их проведения появляются остатки за день со знаком минус. Спасибо
Цитировать
+4 АндрейДем 04.10.2016 16:22 Здравствуйте. У меня такого же плана вопрос, но нужно изменить параметр «вид операции» сразу в большом количестве выписок. Подскажите, нет ли способов изменения «вида операции» сразу нескольких банковских выписок? Там есть возможность «изменения выделенных документов», но такой параметр изменить — доступа нет..
Цитировать
0 Ольга Шулова 12.10.2015 08:16 Цитирую Anna1:
Здравствуйте. Подскажите, а нет ли способов изменения сразу нескольких банковских выписок? Необходимо изменить «Статью движения ден. средств» в каждой выписке. У меня этих выписок около 500, пока единственный способ который нашла — это отредактировать каждую, занимает огромное количество времени. Заранее спасибо
Здравствуйте! Под выпиской Вы понимаете документы Списание с расчетного счета и Поступление на расчетный счет? Или что-то другое? Если речь идет о документах (в них есть такой реквизит, как статья движения ден. средств), то можно воспользоваться обработкой «Групповое изменение реквизитов», она как раз подойдет для Ваших целей (речь о конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0, по которой написана статья) Цитировать
+1 Anna1 10.10.2015 12:06 Здравствуйте. Подскажите, а нет ли способов изменения сразу нескольких банковских выписок? Необходимо изменить «Статью движения ден. средств» в каждой выписке. У меня этих выписок около 500, пока единственный способ который нашла — это отредактировать каждую, занимает огромное количество времени. Заранее спасибо
Цитировать
Обновить список комментариев
JComments
Реестр документов
Чтобы получить сводную информацию по операциям на банковском счете, используется отчет «Реестр документов», одноименная кнопка для его создания находится в журнале банковских выписок. После нажатия на кнопку формируется документ для печати:
Распечатать можно список документов за любой период, который устанавливается через выбор даты на календаре.
Открыть любой документ из отчета можно двойным нажатием на название этого документа.
Другие способы ввода банковских документов
Платежные поручения и банковские выписки можно вводить не только разобранными выше способами, но и на основании документов покупки и продажи. Например, при получении оплаты от покупателя, это делается так. Открывается список реализаций, в котором выбирается документ, по которому покупатель перечислил деньги. Кнопкой «Создать на основании» выбираем нужную форму «Поступление на расчетный счет»:
Создается уже заполненный документ, его остается только провести после проверки:
Гасится задолженность контрагента по данной реализации, поступление автоматически попадает в структуру подчиненности реализации:
Аналогичным образом производится выписка платежных поручений на основании покупок и поступлений услуг.
Проверка состояния расчетного счета
Проверить состояние расчетного счета можно как в журнале банковских выписок, так и через «Начальную страницу» на главной странице 1С:
Также для проверки счета можно использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету (по 51 счету – для рублевых операций, по 52 – для валютных):
