Как проводить оплату за другую фирму перезачётом

Общие требования

Документ представляет собой заявление (просьбу) о возврате перечисленных денег. Унифицированной формы не существует, поэтому составляем заявление в произвольной. Укажите обязательно следующие сведения:

• реквизиты вашей организации: обращение можно составить на фирменном бланке;
• банковские реквизиты для возврата средств;
• имя руководителя контрагента, его должность и ФИО;
• тема обращения (предмет претензии): укажите, на основании какого документа (договора, счет-договора, универсального передаточного документа) оформляется письмо;
• предмет обращения: опишите точно, каким образом и в следствие чего перечислены деньги на расчетный счет поставщика. Укажите, на основании чего необходимо вернуть деньги, свои требования по срокам, включите штрафы и неустойки, если таковые имеются в документе — основании обязательства. Аргументируйте собственную позицию нормой законодательства или условиями договора, на основании которых поставщик обязан вернуть средства.

Приложите копии подтверждающих документов: платежки, банковской выписки о списании со счета. В описи укажите не только количество, но и число страниц в каждом из них. В приложении к письму обязательно добавьте акт сверки взаимных расчетов. Заверьте обращение подписями: ответственного исполнителя, финансового директора (главного бухгалтера) и руководителя организации.

Как бухгалтеру составить грамотное письмо контрагенту

Правильно выстроенный диалог с контрагентом поможет сэкономить деньги, силы и время. Поэтому будет нелишним иметь под рукой несколько образцов писем.

Письмо о порядке расчетов по договору

На прак­ти­ке если в пла­теж­ках воз­ни­ка­ют ошиб­ки, то обыч­но в рас­че­тах по раз­ным до­го­во­рам. Од­на­ко пу­та­ни­ца может воз­ник­нуть и в рас­че­тах по од­но­му до­го­во­ру. Чаще всего так про­ис­хо­дит, если между про­дав­цом и по­ку­па­те­лем за­клю­чен ра­моч­ный до­го­вор.

По таким до­го­во­рам то­ва­ры могут опла­чи­вать­ся пе­ри­о­ди­че­ски на ос­но­ва­нии от­дель­ных за­явок или со­гла­ше­ний. И по­ку­па­тель может за­быть ука­зать в пла­теж­ке, какую имен­но по­став­ку он опла­чи­ва­ет, или пе­ре­пу­тать на­клад­ные.

Все это гро­зит вы­лить­ся в спор о том, что же под­твер­жда­ет пла­теж­ка: пе­ре­чис­ле­ние аван­со­во­го пла­те­жа в счет бу­ду­щей по­став­ки или опла­ту уже по­став­лен­но­го то­ва­ра.

Чтобы из­бе­жать по­доб­ных спо­ров, в до­го­во­ре нужно про­пи­сать по­ря­док за­че­та пла­те­жей при на­ли­чии неяс­но­стей в пла­теж­ках.

Если до­го­вор та­ко­го усло­вия не со­дер­жит, на­пи­ши­те контр­аген­ту пись­мо с разъ­яс­не­ни­ем по­ряд­ка, по ко­то­ро­му бу­де­те за­счи­ты­вать пла­те­жи.

Пись­мен­ный ответ контр­аген­та с со­гла­си­ем будет озна­чать, что вы со­гла­со­ва­ли по­ря­док зачета.

Соглашение о зачете взаимных требований

Со­гла­ше­ние о за­че­те при­го­дит­ся, когда у вас с контр­аген­том есть вза­им­ные долги. Для того чтобы иметь воз­мож­ность про­ве­сти зачет, нужно, чтобы со­блю­да­лись опре­де­лен­ные усло­вия:

•встреч­ные тре­бо­ва­ния долж­ны быть од­но­род­ны­ми. На­при­мер, сто­ро­ны долж­ны друг другу день­ги. У одной есть долг за ока­зан­ные ей услу­ги, а у вто­рой — долг по займу;

•срок ис­пол­не­ния каж­до­го из тре­бо­ва­ний к мо­мен­ту за­че­та дол­жен на­сту­пить;

•зачет не дол­жен про­ти­во­ре­чить тре­бо­ва­ни­ям за­ко­на или до­го­во­ра. На­при­мер, нель­зя за­честь тре­бо­ва­ние, по ко­то­ро­му истек срок ис­ко­вой дав­ности.

Для за­че­та до­ста­точ­но за­яв­ле­ния одной сто­ро­ны. С мо­мен­та по­лу­че­ния дру­гой сто­ро­ной за­яв­ле­ния зачет счи­та­ет­ся со­сто­яв­шим­ся.

Но факт получения такого заявления нужно подтвердить документально (например, уведомлением о вручении, распиской) п. 4 Информационного письма Президиума ВАС от 29.12.2001 № 65. Поэтому, чтобы избежать возможных споров, лучше оформить двустороннее соглашение о проведении зачета.

Просьба перевести деньги на счет другой компании

Слу­ча­ет­ся, что ор­га­ни­за­ция в силу ка­ких-ли­бо об­сто­я­тельств не в со­сто­я­нии сама за­пла­тить по до­го­во­ру. На­при­мер, когда счет за­бло­ки­ро­ван по ре­ше­нию ИФНС или на нем про­сто-на­про­сто нет денег. В этой си­ту­а­ции можно по­про­сить ва­ше­го долж­ни­ка за­пла­тить за вас. Такая опе­ра­ция за­ко­ну не про­ти­во­ре­чит. И кре­ди­тор обя­зан при­нять платеж.

Граж­дан­ский ко­декс не ре­гла­мен­ти­ру­ет, ка­ки­ми до­ку­мен­та­ми сле­ду­ет оформ­лять опла­ту долга тре­тьим лицом. Обыч­но ком­па­ния-долж­ник (на­зо­вем ее услов­но ком­па­ни­ей А) на­прав­ля­ет тре­тье­му лицу (ком­па­нии B) пись­мо с прось­бой опла­тить ее долг кре­ди­то­ру (ком­па­нии C).

И ком­па­ния В при пе­ре­чис­ле­нии денег ком­па­нии С ука­зы­ва­ет в пла­теж­ном по­ру­че­нии, что пла­тит за ком­па­нию А.

Пись­мо с прось­бой ис­пол­нить обя­за­тель­ство и по­мет­ка в пла­теж­ном по­ру­че­нии будут слу­жить до­ка­за­тель­ства­ми того, что день­ги пе­ре­чис­ле­ны имен­но в по­га­ше­ние за­дол­жен­но­сти ком­па­нии А.

Но перед тем как про­сить долж­ни­ка об опла­те, тща­тель­но изу­чи­те до­го­вор со своим кре­ди­то­ром. Воз­мож­но, в нем есть за­прет опла­ты тре­тьи­ми ли­ца­ми. В таком слу­чае при­дет­ся пла­тить са­мо­сто­я­тель­но. А если день­ги пе­ре­чис­лит тре­тье лицо, то кре­ди­тор их вер­нет. И если срок опла­ты будет про­пу­щен, то это может гро­зить вам санк­ци­ями.

Претензия

Пре­тен­зия нужна, чтобы со­б­лю­сти обя­за­тель­ный до­су­деб­ный по­ря­док уре­гу­ли­ро­ва­ния для неко­то­рых ка­те­го­рий спо­ров. В част­но­сти, по тре­бо­ва­ни­ям об упла­те де­неж­ных средств. Если до­су­деб­ный по­ря­док со­блю­ден не будет, суд оста­вит иск без рас­смот­ре­ния или вер­нет его.

Про­штра­фив­ши­е­ся контр­аген­ты обыч­но се­рьез­но от­но­сят­ся к пре­тен­зи­ям. Ведь такое пись­мо озна­ча­ет, что через 30 ка­лен­дар­ных дней вы мо­же­те об­ра­тить­ся в суд. Этот срок от­счи­ты­ва­ет­ся с даты на­прав­ле­ния пре­тен­зии, если иной срок не уста­нов­лен до­го­во­ром.

В пре­тен­зии нужно ука­зать рек­ви­зи­ты до­го­во­ра, то­вар­ных на­клад­ных (актов вы­пол­нен­ных работ или ока­зан­ных услуг), суммы долга и неустой­ки, их рас­чет, а также по­ря­док и срок по­га­ше­ния за­дол­жен­но­сти.

Письмо об уточнении платежа

Ошиб­ки в пла­теж­ках неред­ки, и за­ча­стую они не так уж и без­обид­ны. На­при­мер, бух­гал­тер может пе­ре­пу­тать в на­зна­че­нии пла­те­жа номер до­го­во­ра и ука­зать тот, по ко­то­ро­му то­ва­ры не по­став­ля­лись.

В этой си­ту­а­ции есть риск, что на­ло­го­ви­ки рас­це­нят такой пла­теж как аванс по но­во­му до­го­во­ру и на­чис­лят про­дав­цу НДС. Или про­да­вец, по­лу­чив аванс, не ста­нет по­став­лять товар, по­сколь­ку номер до­го­во­ра в пла­теж­ке непра­виль­ный.

Все это можно ис­пра­вить, если на­пи­сать про­дав­цу пись­мо об из­ме­не­нии на­зна­че­ния пла­те­жа.

Если продавец согласится на изменение платежа, направьте уведомление об изменении назначения платежа в свой банк. Подписать уведомление должны те же лица, которые подписывали платежку. К уведомлению приложите копии платежного поручения и письменного согласия получателя.

* * *

Это далеко не полный перечень писем, которые могут понадобиться в работе. На нашем сайте вы можете найти и другие, например уведомление о смене юридического адреса сайт ГК или письмо об изменении банковских реквизитов сайт ГК.

Друзья, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/595cf9f84ffd13b1f40e2506/5b9f9260990e6000aa9058f2

Образец письма на возврат аванса от поставщика

Рассмотрим ситуацию, которая может случиться на практике (возвращаем аванс).

ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» ошибочно перечислило аванс ООО «Поставка товаров» в сумме 30 000 рублей. Между организациями заключен договор на покупку спортивных мячей на 100 000 рублей. Авансовые платежи по договору не предусмотрены. Составляем письмо.

«PRINT88» — типография полного цикла

типовой договор | Цена:

Д О Г О В О Р №

____

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

г. Москва.

«____ » __________200 г.

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

в лице __________, действующего на основании __________ с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Паблик Пресс Столица»
, именуемое в дальнейшем
«Поставщик
», в лице Генерального директора Щигорева Олега Павловича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны»,
заключили
Настоящий договор
, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1

. Поставщик обязуется по заданию Заказчика изготавливать полиграфическую продукцию (далее по тексту — Продукция), на условиях предусмотренных Настоящим Договором и/или приложениями к нему, и поставлять ее Заказчику, а Заказчик обязуется принимать Продукцию и оплачивать ее.

1.2.

Изготовление и поставка Продукции по Настоящему Договору производится согласно оформленным заказам. Оформление заказа осуществляется по форме Приложения № 1 к Договору. Заказ считается оформленным с даты акцепта Заказчиком коммерческого предложения Поставщика по соответствующей заявке Заказчика.

1.3.

Наименование, количество, ассортимент, цена единицы продукции, общая стоимость заказа, сроки изготовления и поставки Продукции определяются согласно акцептованным Заказчиком коммерческим предложениям Поставщика, являющимся неотъемлемой частью Настоящего Договора.

1.4.

Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения Продукции переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Продукции Заказчику.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ПОРЯДОК И СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.

Заказчик передает Поставщику в устной, письменной или электронной форме заявку на расчет стоимости изготовления продукции с указанием: наименования, ассортимента, количества и технических параметров подлежащей изготовлению продукции, а также с приложением, в необходимых случаях, описания творческой и технической задачи Заказчика.

2.2.

Поставщик предоставляет Заказчику информацию по поступившей заявке на расчет стоимости в устной или письменной форме (Спецификация) с указанием: наименования, количества, ассортимента, технических параметров, цены и общей стоимости продукции по такой заявке.

2.3.

Если Заказчика устраивают предлагаемые условия, он согласовывает с Поставщиком сроки предоставления исходных материалов, сроки утверждения Заказчиком рабочих материалов (если это предусмотрено заказом), сроки изготовления и поставки.

2.4.

Поставщик формирует и направляет Заказчику коммерческое предложение (оферту) по согласованной спецификации на изготовление и поставку продукции с указанием: наименования, количества, ассортимента, вида и способа упаковки, сроков предоставления исходных материалов Заказчиком, сроков утверждения Заказчиком рабочих материалов (если это предусмотрено заказом), сроков изготовления и поставки, цены и общей стоимости продукции по такой заявке.

2.5.

Заказчик акцептует коммерческое предложение (оферту) Поставщика по выставленной Заказчиком заявке, либо направляет Поставщику отказ от него. Акцепт коммерческого предложения или отказ от него возможен посредством факсимильной связи. Акцепт оформляется подписью и скрепляется печатью Заказчика либо подписью уполномоченного Представителя Заказчика (с предоставлением соответствующей доверенности), надписью «Принято» и датой их совершения Заказчиком на коммерческом предложении Поставщика, либо путем направления акцепта в форме отдельного документа.

2.6.

Поставщик выставляет Заказчику счет на общую сумму заказа после даты акцепта Заказчиком соответствующего коммерческого предложения Поставщика. Заказчик производит оплату Продукции в порядке и сроки, предусмотренные Настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.7.

Заказчик обязан в срок, согласованный в коммерческом предложении по соответствующей заявке Заказчика предоставить Поставщику утвержденные Заказчиком исходные материалы заказа. Предоставленные Заказчиком материалы и информация не должны нарушать законодательства РФ, в т.ч. о рекламе, товарных знаках и знаках обслуживания, авторских и смежных правах, а также законных прав и интересов третьих лиц.

2.8.

Поставщик принимает от Заказчика согласованные исходные материалы заказа. При обнаружении непригодности или недоброкачественности представленного Заказчиком исходного материала Поставщик приостанавливает работы и предупреждает Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его задания. Уведомление об обнаружении непригодности или недоброкачественности исходного материала должно быть без промедления передано Заказчику посредством факсимильной связи или по электронной почте. Заказчик обязан в течение 24 часов с момента получения уведомления дать Поставщику указание о прекращении или продолжении работ. Указание о прекращении или продолжении работ передается Заказчиком Поставщику посредством факсимильной связи или по электронной почте. До получения такого указания от Заказчика, Поставщик приостанавливает работы над заказом В том случае, если Поставщик не получит в течение вышеуказанного срока ответа на свои предупреждения, он имеет право возобновить работы. Заказчик обязан возместить Поставщику в полном объеме все убытки, которые понес Поставщик из-за остановки работ, включая стоимость простоя печатной машины и стоимость переналадки оборудования и изготовления дополнительных печатных форм (в том случае если это необходимо для устранения недостатков).

2.9.

Поставщик выполняет предусмотренные оформленным заказом рабочие материалы (макет, оригинал-макет, макетная проба, печатная проба, цветопроба и пр.) и уведомляет Заказчика об их готовности (представляет результат), в течение срока, согласно оформленному заказу. Представление результата посредством факсимильной связи или электронной почты допускается. Внесение в выполненный Поставщиком рабочий материал правок Заказчиком, не предусмотренных заказом и (в необходимых случаях) полученным от Заказчика описанием, производится Поставщиком за отдельную оплату (если Стороны не договорятся об ином), в объеме, порядке и сроки, согласованные Сторонами письменно.

2.10.

Заказчик утверждает выполненные Поставщиком рабочие материалы в согласованные сторонами сроки. Утверждение оформляется подписью уполномоченного Представителя Заказчика, надписью «Утверждаю» и датой их совершения Заказчиком на рабочем материале или его распечатке;

2.11.

Поставщик изготавливает продукцию согласно оформленному заказу и уведомляет Заказчика об ее готовности, в течение срока согласно оформленному заказу. Срок изготовления определяется датой готовности Продукции к отгрузке Заказчику Поставщиком. Датой начала отсчета срока изготовления продукции, является дата передачи Заказчиком Поставщику исходных материалов согласно п. 2.7. Настоящего Договора.

2.12.

Изготовление продукции в рамках Договора производится Поставщиком с применением материалов, технологий и оборудования, обычно применяемых им при выполнении такого рода работ, которые на момент подписания Договора, Заказчику известны. Для изготовления и поставки Продукции по настоящему Договору Поставщик может привлекать третьих лиц. Согласия Заказчика на привлечение Поставщиком третьих лиц к выполнению обязательств по Настоящему Договору не требуется. За действия третьих лиц Поставщик несет ответственность, как за свои собственные.

2.13.

Срок изготовления продукции может быть скорректирован по Соглашению Сторон. Досрочное выполнение Поставщиком своих обязательств допускается. Просрочка исполнения Заказчиком своего обязательства по Договору в частности, предусмотренных п.2.7, 2.8, 2.10, 3.3. настоящего Договора, может приводить к пересмотру сроков выполнения Поставщиком своих обязательств по изготовлению и поставке Продукции по Настоящему Договору в соответствии с текущим производственным планом.

2.14.

Поставка изготовленной Продукции производится по соглашению Сторон либо путем ее доставки Поставщиком за счет Заказчика по адресу, указанному Заказчиком, либо путем Выборки (самовывоза) Заказчиком Продукции со склада Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента изготовления.

2.15.

Поставщик маркирует упаковку продукции с указанием количества экземпляров продукции в упаковке и общего числа упаковок, если дополнительные требования по упаковке не отражены в акцептованном коммерческом предложении – п. 2.4.

2.16.

По каждой партии продукции уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика производится приемка продукции по накладным и ее проверка по количеству упаковок, качеству и ассортименту. В случае обнаружения при приемке Продукции ненадлежащего качества либо недостачи Продукции ответственными представителями Заказчика и Поставщика составляется и подписывается двухсторонний акт.

2.17.

Факт приемки Продукции подтверждается подписью и печатью Заказчика либо подписью его уполномоченного представителя в накладной на Продукцию. С момента подписания накладной Поставщик считается исполнившим свои обязательства по изготовлению и поставке, Продукция считаются сданной Поставщиком, осмотренной, проверенной, и принятой Заказчиком

2.18.

В случае обнаружения Продукции ненадлежащего качества (нарушение условий, предусмотренных Настоящим Договором и приложениями к нему о количестве, ассортименте, качестве, упаковке) Заказчик обязан уведомить Поставщика о соответствующем факте не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты поставки соответствующей Продукции. В противном случае Претензии Заказчика не принимаются, Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.

Цена изготавливаемой и поставляемой по Настоящему договору Продукции является договорной, согласовывается сторонами по каждой Заявке Заказчика на расчет
,
изготовление и поставку Продукции, устанавливается в рублях.

Цена и общая стоимость продукции устанавливается в коммерческом предложении Поставщика по соответствующей заявке Заказчика и считается согласованной Сторонами с момента акцепта Заказчиком коммерческого предложения Поставщика. Цена продукции включает НДС и стоимость упаковки.

3.2.

Заказчик производит оплату Продукции по оформленному заказу в рублях РФ.

3.3.

Оплата Продукции по Настоящему Договору производится следующим образом: — Заказчик осуществляет предоплату в размере 100(ста) % от полной стоимости Продукции по оформленному заказу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с даты акцепта коммерческого предложения Поставщика, если в нем не оговорено иное.

3.4.

Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5.

На стоимость аванса до выполнения Поставщиком своих обязательств проценты не начисляются.

3.6.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Продукции Поставщик имеет право не приступать к изготовлению следующей партии Продукции, а также удерживать неоплаченную или любую следующую изготовленную продукцию до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

4.1.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества на экземпляры готовой продукции. Срок гарантии составляет четырнадцать календарных дней с даты их сдачи-приемки.

4.2.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока экземпляров продукции, в которых присутствует производственный брак, Заказчик вправе выставить письменную претензию в отношении качества таких экземпляров с указанием в т.ч. даты и номера договора, даты оформленного заказа, даты и номера товарной накладной, ассортимента, количества, цены/стоимости рекламационных экземпляров, оснований рекламации, а также предоставить Поставщику бракованные экземпляры, если Стороны не договорятся об ином.

4.3.

Претензия направляется Заказчиком по адресу: 115419, Москва, 4-й Верхний Михайловский проезд, д.6, к.1 либо по факсу (495) 952-90-61 с обязательным подтверждением Поставщиком о получении. При факсимильной отправке претензии подтверждением получения претензии считается лента факсимильного аппарата.

4.4.

Если Стороны не договорятся об ином, возвращенные экземпляры продукции, качество которых признанно Сторонами не соответствующим условиям Договора по вине Поставщика, последний заменит за свой счет на экземпляры надлежащего качества в согласованные между Сторонами сроки. Гарантия качества на экземпляры, переданные Поставщиком взамен бракованных, составляет четырнадцать календарных дней с даты их сдачи-приемки. Переделка продукции по причине внесения Заказчиком правок в заказ, на основании которого было составлено коммерческое предложение, обнаружения недостатков в предоставленных им исходных материалах, производится Поставщиком без отдельной оплаты, в согласованный Сторонами срок и оформляется отдельным заказом.

4.5.

По истечении указанных в настоящей статье сроков никакие рекламации Поставщиком не принимаются.

4.6.

Заказчик гарантирует, что любые материалы и информация, предоставляемые им Поставщику в рамках Договора, а также права на их использование, принадлежат Заказчику на законных основаниях и какие-либо права третьих лиц, в том числе авторов, не были нарушены, что материалы не находятся под обременением/ями, в т.ч. не являются предметом спора или залога. Заказчик принимает на себя бремя урегулирования любых претензий со стороны третьих лиц в связи с материалами, предоставленными Заказчиком по Договору, а также принимает на себя полную материальную ответственность по таким претензиям.

5. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

5.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то пожар, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, война и др. обстоятельства чрезвычайного характера, возникшие после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

5.2.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без промедления (в течение 2 — ух дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств) известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характер обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

5.3.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

5.4.

В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.

В случае нарушении Заказчиком сроков оплаты Продукции, предусмотренных разделом 3 Настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку за задержку оплаты в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % от стоимости заказа. Основанием для взыскания неустойки является выставленная Заказчику письменная претензия.

6.3.

В случае нарушения Поставщиком сроков изготовления Продукции, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от стоимости, не изготовленной в срок Продукции за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % от стоимости заказа. Основанием для взыскания неустойки является выставленная Поставщику письменная претензия.

6.4.

Заказчик несет полную ответственность за материалы, предоставленные им в рамках Договора. В случае несоответствия предоставленных им материалов требованиям, изложенным в п.2.7 и п.4.6 Договора, Заказчик, по требованию Поставщика, возместит убытки последнего в связи с таким несоответствием.

6.5.

Заказчик несет ответственность за содержание рекламных и иных материалов предоставленных им Поставщику в рамках Договора.

6.6.

Поставщик не несет ответственность за любые недостатки Продукции, возникшие после ее приемки вследствие несоблюдения Заказчиком условий транспортировки (при самовывозе) и/или хранения такой продукции, действий третьих лиц или непреодолимой силы, а также иным основаниям, не связанным с производственным браком, возникшим не по вине Поставщика.

6.7.

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.

Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий вытекающих из настоящего Договора или в связи с ним путем переговоров.

7.2.

Если Стороны не достигнут согласия путем переговоров Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1.

Стороны обязуются не разглашать без согласия конфиденциальную информацию, полученную при исполнении настоящего Договора.

8.2.

К информации, носящей конфиденциальный характер со стороны Заказчика, не подлежащей разглашению Поставщиком, относится любая информация, касающаяся Договора, которую Заказчик отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом Поставщика.

8.3.

К информации, носящей конфиденциальный характер со стороны Поставщика, не подлежащей разглашению Заказчиком, относится любая информация, касающаяся Договора, которую Поставщик отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом Заказчика.

8.4.

Информация не будет для сторон считаться конфиденциальной:

• Если она уже известна одной из документально подтвержденных общедоступных источников, в том числе из средств массовой информации;
• Является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия.
• Разрешена к выпуску письменным разрешением одной из сторон;

8.5.

Раскрыта по требованию компетентного государственного органа и одна из сторон прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной, либо если раскрытие такой информации требуется согласно положениям действующего законодательства.

8.6.

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию какому- либо другому лицу, предприятию, организации, фирме в течение 3-х лет с момента ее получения.

8.7.

В случае установленной вины одной из сторон настоящего Договора в разглашении конфиденциальной информации, потерпевшая сторона имеет право на возмещение документально подтвержденных убытков, понесенных в связи с разглашением или использованием этой информации, при предоставлении объективных и достоверных доказательств виновности противоположной стороны.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их надлежаще уполномоченными на то представителями.

9.2.

Подписанные представителем/ями Стороны документы, переданные в рамках Договора посредством факсимильной связи, являются действительными и имеют юридическую силу.

9.3.

Любые акты, дополнения, протоколы, приложения к Настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4.

Во всем, что не оговорено в Настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5.

Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

9.6.

В случае изменения Стороной своего местонахождения, банковских реквизитов, наименования, а также в случае реорганизации, ликвидации, она обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно информировать об этом другую Сторону.

9.7.

Вся переписка, переговоры, относящиеся к предмету Настоящего Договора и ранее имевшие место между Сторонами, после его заключения утрачивают силу.

9.8.

Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по Настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случая, предусмотренного п. 2.12 Настоящего Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 200…г. Если не менее чем за тридцать календарных дней до даты истечения срока действия Настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, то он автоматически пролонгируется на новый срок на тех же условиях.

10.2.

Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

• По соглашению Сторон.
• Любой из Сторон в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомление об этом другой Стороны. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента полного выполнения Сторонами своих обязательств по заказам, оформленным по дату получения Стороной уведомления о расторжении Договора включительно.
• В иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

ООО «Паблик Пресс Столица» ИНН 7725144901

Юридический адрес: 115419, г. Москва, 4-й Верхний Михайловский проезд, д.6, к. 1.

Почтовый адрес: 115419, г. Москва, 4-й Верхний Михайловский проезд, д.6, к. 1

Р/с 40702810600000007911 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО), г. Москва

К/с 30101810500000000976

БИК 044525976

КПП 772501001

Подробнее

Составляем письмо по оплате на другой договор

Оформление переноса оплаты на другой договор оформляется в виде двухстороннего соглашения. Однако можно ограничиться только письмом от плательщика. В подтверждении переноса оплаты запрашивается ответное письмо о согласии или составляется акт сверки взаиморасчетов по интересующему договору.

Составляется письмо о переносе оплаты в произвольной форме с указанием суммы оплаты по договору, которую плательщик просит перенести с одного договора на другой (с указанием реквизитов платежного поручения, по которому была перечислена), а также реквизиты таких договоров.

Если достигнута договоренность о переносе платежа на другой договор, то авансовый НДС не нужно принимать к вычету (Письма Минфина от 01.04.2014 № 03-07-РЗ/14444, от 29.08.2012 № 03-07-11/337).

Образец письма о взаимозачете денежных средств

Положения отечественного гражданского законодательства предусматривают возможность осуществления зачета путем заявления одним из контрагентов о таком способе исполнения взаимных обязательств.

Однако форму выражения названного намерения ни нормы ГК РФ, ни предписания иных актов нормотворчества России не содержат.

Официальный образец одностороннего зачета денег также законодательно не разработан и не утвержден.

В связи с изложенным организация вправе заявить о зачете путем направления контрагенту соответствующего письма, образец которого доступен для ознакомления по ссылке ниже.

Письмо о взаимозачете денежных средств

Состав бланка письма

Обычно подобного рода бумаги печатаются на бланках организации. На их верхней части расположены реквизиты компании. Если же деловое письмо печатается на обычном листе А4 без пометок, то в самом верху необходимо указать наименование и основные данные той организации, которая посылает сообщение.

Письмо должно содержать:

• Сведения об адресате. ФИО руководителя организации поставщика, его должность, само название компании.
• Номер документа. Он нужен для последующего учета, занесения в журнал исходящей документации.
• Дату подписания.
• Название бумаги.
• Сумму переплаты. Она должна быть точно известна обеим сторонам.
• По какому счету был осуществлен платеж (ссылка с номером документа и его датой).
• Что сделать с переплатой: вернуть либо зачесть в счет оплаты последующих поставок (либо предоставления услуг). Если имеются данные о номере и дате счета, на который следует зачесть переплату, то указывается он.
• Просьбу зачесть переплату в счет следующих платежей, если конкретного номера счета нет в наличии.
• При необходимости – сумму НДС.
• Подпись, должность руководителя, печать организации.

Варианты ответа на письмо

Поставщик может согласиться с предложенными в письме условиями, а может от них отказаться. Также, вероятно, при отказе он предложит свой вариант выхода из ситуации. Например, бухгалтерии поставщика будет гораздо удобнее (а их руководителю – выгоднее) перечислить лишние средства обратно, чем перечислять в счет будущих поставок. Особенно вероятность таких обстоятельств повышает отсутствие в договоре между организациями информации по этому моменту. Таким образом, возможно, придется поставщику предоставлять еще одно письмо с просьбой возврата переплаченных средств.